CryptoQuant는 전 세계 암호화폐 투자자와 분석가들이 신뢰하는 대표적인 온체인 데이터 플랫폼입니다. 시장의 흐름을 이해하고, 투자 결정을 내리는 데 필요한 다양한 지표와 데이터를 직관적으로 제공합니다. 비트코인과 이더리움을 포함한 주요 암호화폐의 네트워크 활동성, 투자자 행동, 채굴자 수익성, 선물 시장 동향 등을 한눈에 파악할 수 있는 도구로 구성되어 있어 초보자부터 전문가까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.

NVT, MVRV, SOPR, Puell Multiple, 해시레이트 등 핵심 지표를 통해 암호화폐의 과대평가 여부, 투자 심리, 시장 위험성을 평가할 수 있으며, 실시간 데이터를 기반으로 한 신속한 의사결정 지원이 가능합니다. CryptoQuant는 데이터를 시각화하여 제공하는 것뿐 아니라, 사용자 맞춤형 대시보드와 알림 설정, 데이터 다운로드 기능까지 제공하여 분석 효율성을 극대화합니다.

이 플랫폼은 온체인 데이터의 가치와 중요성을 인지하고 있는 암호화폐 투자자들에게 필수적인 도구로 자리 잡고 있으며, 지속적으로 진화하는 암호화폐 시장에서 신뢰할 수 있는 나침반 역할을 하고 있습니다. CryptoQuant와 함께 데이터를 넘어 통찰로, 성공적인 투자 전략을 세워보세요.

CryptoQuant는 온체인 데이터를 기반으로 다양한 암호화폐 지표를 제공하며, 투자자들에게 유용한 분석 도구로 널리 사용됩니다. 아래는 CryptoQuant에서 주요 지표를 이용하는 방법을 지표별로 정리한 가이드입니다.

1. NVT (Network Value to Transactions Ratio)

이용 방법:
1. CryptoQuant에 로그인 후 NVT 차트로 이동합니다.
2. 원하는 암호화폐(BTC, ETH 등)를 선택합니다.
3. 차트에서 NVT 비율이 과거 평균보다 높은지 낮은지 확인하여 시장 과대평가 또는 과소평가 여부를 판단합니다.
활용 팁: NVT가 급격히 상승하면 과대평가 가능성이 있으니 매도 신호로 해석될 수 있습니다.

2. MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)

이용 방법:
1. MVRV 차트를 확인합니다.
2. 현재 MVRV 값이 1보다 높은지 낮은지 관찰합니다.
3. 과거 데이터를 참고하여 MVRV 값이 극단적으로 높거나 낮을 때 투자자 심리를 파악합니다.
활용 팁: MVRV가 낮아질수록 투자 기회로 간주될 수 있습니다.

3. Puell Multiple

이용 방법:
1. Puell Multiple 차트를 열어 비트코인 채굴 수익성을 확인합니다.
2. 값이 높으면 시장 과열 가능성이, 낮으면 저평가 가능성을 나타냅니다.
활용 팁: Puell Multiple이 0.5 이하일 때는 매수 기회로 해석할 수 있습니다.

4. SOPR (Spent Output Profit Ratio)

이용 방법:
1. SOPR 차트를 통해 소비된 UTXO의 이익률을 확인합니다.
2. SOPR 값이 1보다 높으면 투자자들이 수익을 실현 중임을 의미합니다.
활용 팁: SOPR이 1에 가까워질 때, 시장의 전환점을 나타낼 수 있습니다.

5. Hash Rate

이용 방법:
1. Hash Rate 차트를 열어 비트코인의 네트워크 해시레이트를 확인합니다.
2. 시간에 따른 해시레이트 변화를 관찰하여 채굴자들의 활동성을 분석합니다.
활용 팁: 해시레이트가 급격히 하락하면 네트워크 보안과 시장 안정성을 의심할 필요가 있습니다.

6. Active Addresses

이용 방법:
1. CryptoQuant의 온체인 데이터 섹션을 열어 활성 주소 데이터를 확인합니다.
2. 활성 주소 수가 증가하면 네트워크 활동성이 높아졌음을 의미합니다.
활용 팁: 활성 주소 수가 꾸준히 증가하면 네트워크 성장 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

7. Realized Cap

이용 방법:
1. Realized Cap 차트를 통해 실현 시가총액 데이터를 확인합니다.
2. 시장의 실제 투자 규모와 시가총액 간의 차이를 비교합니다.
활용 팁: 실현 시가총액이 급격히 상승하면 새로운 투자자가 시장에 진입했을 가능성이 있습니다.

8. Stock-to-Flow Ratio (S2F)

이용 방법:
1. CryptoQuant에서는 직접적인 S2F 모델을 제공하지 않지만, 온체인 데이터를 활용해 희소성 기반 분석을 수행할 수 있습니다.
2. S2F 모델이 필요한 경우, 외부 리소스(LookIntoBitcoin 등)를 참고하여 데이터를 비교 분석합니다.

9. Funding Rate

이용 방법:
1. Funding Rate 차트를 열어 선물 시장 데이터를 확인합니다.
2. 양수(롱 포지션 우위) 또는 음수(숏 포지션 우위) 여부를 확인합니다.
활용 팁: Funding Rate가 극단적인 값일 때는 시장 반대 방향으로 움직일 가능성이 있습니다.

10. Volatility (변동성)

이용 방법:
1. CryptoQuant에서 비트코인 및 기타 암호화폐의 변동성을 제공하는 지표를 확인합니다.
2. 변동성이 급격히 상승하거나 하락하는 시점을 파악합니다.
활용 팁: 변동성이 낮은 시점은 횡보 시장, 높은 시점은 급격한 가격 움직임의 가능성을 나타냅니다.

추가 팁

대시보드 커스터마이징: CryptoQuant에서 관심 있는 지표를 즐겨찾기로 설정하여 한눈에 확인할 수 있습니다.
알림 설정: 특정 지표가 임계값에 도달할 때 알림을 받을 수 있도록 설정합니다.
데이터 다운로드: 차트를 CSV 파일로 다운로드하여 자체 분석을 수행할 수 있습니다.

CryptoQuant의 지표들은 직관적인 인터페이스와 높은 데이터 신뢰성을 제공하므로, 전략적인 투자 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다.

암호화폐 시장에서 투자자들이 시장의 흐름을 분석하고 예측하기 위해 사용하는 다양한 지표들이 있습니다. 이들 지표는 주로 블록체인 데이터를 기반으로 하거나, 전통적인 금융 분석 방법론을 응용하여 개발된 것들입니다. NVT를 비롯해 널리 알려진 암호화폐 분석 지표들을 아래에 정리했습니다.

1. NVT (Network Value to Transactions Ratio)

정의: 네트워크 가치(시가총액)를 네트워크의 거래량으로 나눈 비율.
사용 목적: 암호화폐가 과대평가 또는 과소평가되었는지 판단.
- 높은 NVT: 사용량 대비 과대평가된 상태를 나타낼 가능성.
- 낮은 NVT: 사용량 대비 과소평가된 상태로, 성장 가능성이 높다고 평가.
계산식: $(USD)\text{NVT} = \frac{\text{시가총액}}{\text{온체인 거래량 (USD)}}$

2. MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)

정의: 시장 가치(시가총액)와 실현 가치(구매된 가격 기준의 총 가치) 간의 비율.
사용 목적: 투자자들의 평균적인 수익성 평가.
- MVRV > 1: 대부분의 투자자들이 수익 상태에 있음.
- MVRV < 1: 대부분의 투자자들이 손실 상태에 있음.
계산식: $MVRV=시가총액실현가치\text{MVRV} = \frac{\text{시가총액}}{\text{실현가치}}$

3. Puell Multiple

정의: 비트코인 일일 채굴 수익(USD 기준)을 365일 이동평균으로 나눈 값.
사용 목적: 채굴자들의 수익성을 기반으로 한 시장 과열 여부 판단.
- 높은 값: 시장 과열(잠재적 매도 압력 증가).
- 낮은 값: 시장 저평가(매수 기회 가능).

4. SOPR (Spent Output Profit Ratio)

정의: 거래에서 소비된 UTXO(Unspent Transaction Output)의 이익 비율.
사용 목적: 시장에서 투자자들의 수익 실현 여부를 분석.
- SOPR > 1: 수익을 실현하는 거래가 많음(강세장 신호).
- SOPR < 1: 손실을 감수한 거래가 많음(약세장 신호).